Clearstream Banking1 informiert seine Kunden darüber, dass am
21. Oktober 2024
die Aktivierung eines neuen direkten CBL-Links zu Euroclear Bank als Emittenten der irischen Wertpapiere erfolgen wird.
Mit dem neuen Link wird der OneClearstream-Service für irische Wertpapiere aktiviert, die von Euroclear Bank (EB) emittiert wurden. Damit werden diese Wertpapiere bei Clearstream Banking AG (CBF) verwahrfähig, und zwar in Wertpapierrechnung, die über T2S abgewickelt („Non-collective safe custody via T2S“ (NCSC-T)).
Wichtiger Hinweis: Es gibt einige irische Wertpapiere, die im CREST-System von „Euroclear UK and International“ begeben wurden und nicht zur Euroclear Bank migriert sind. Diese ISINs sind nicht Teil der Migration und werden weiterhin über den bestehenden indirekten Link zu CREST über die Citibank N.A., London Branch, verwahrt. Die Liste der betroffenen ISINs wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten wird eine direkte Abwicklung mit lokalen Kontrahenten bei Euroclear Bank von CBF und vom LuxCSD aus nicht möglich sein. Die Kunden müssen die Wertpapiere von CBF auf CBL und umgekehrt übertragen. Der irische „Realignment Guide“ mit den Instruktionsdetails für diese Überträge wird rechtzeitig zur Migration verfügbar sein.
CBF-Kunden werden noch einmal darauf hingewiesen, dass die Beschreibung des (zukünftigen) OneClearstream Investor-CSD-Services auf der OneClearstream-Webseite der Clearstream-Homepage zu finden ist.
Auswirkungen auf die Kunden
Informationen über die spezifischen Auswirkungen der Migration auf die Clearstream-Kunden werden demnächst in einer weiteren Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.
Auswirkungen auf Börsengeschäfte
Clearstream Banking wird am Donnerstag, 17. Oktober 2024, nach Geschäftsschluss die Verwahrart für die betroffenen Wertpapiere von Wertpapierrechnung (NCSC/AKV) auf Wertpapierrechnung über T2S (NCSC-T) umstellen. Diese Änderungen werden sich in der Gattungsdatei (GAT) widerspiegeln, die am Donnerstagabend von den Wertpapier-Mitteilungen ausgegeben wird. Ziel ist es, dass alle Akteure einschließlich der Börsen und Kunden bis Freitagvormittag, 18. Oktober 2024, die betroffenen Gattungen auf die neue Verwahrungsart NCSC-T umgestellt haben. Kunden müssen die abzuwickelnden Positionen von CBL an CBF übertragen, um Instruktionen mit „Intended Settlement Date“ (ISD) Dienstag, 22. Oktober 2024, pünktlich abwickeln zu können.
Weitere Informationen
Kunden erhalten weitere Informationen von Clearstream Banking Client Services oder ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von der Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
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